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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 349.00 | 130 953.00 | 6 397.00 | 137 349.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 549.00 | 130 953.00 | 114 597.00 | 245 549.00 |
060 Stock marchandises | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
072 Créances – Autres | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
084 Disponibilités | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 185.00 | | 48 185.00 | 48 185.00 |
110 Total général Actif | 293 734.00 | 130 953.00 | 162 781.00 | 293 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 839.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 822.00 | 270 784.00 | | 94 822.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
230 Autres produits | 3 718.00 | 4 445.00 | | 3 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 040.00 | 275 229.00 | | 163 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 378.00 | 117 419.00 | | 43 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 743.00 | 881.00 | | 2 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
242 Autres charges externes. | 48 371.00 | 56 941.00 | | 48 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | 2 369.00 | | 1 093.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 645.00 | 64 304.00 | | 22 645.00 |
252 Charges sociales | 1 215.00 | 12 796.00 | | 1 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 072.00 | 7 809.00 | | 7 072.00 |
262 Autres charges | 13 056.00 | 1 635.00 | | 13 056.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 988.00 | 264 153.00 | | 140 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 052.00 | 11 075.00 | | 22 052.00 |
294 Charges financières | 789.00 | 1 778.00 | | 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 382.00 | 2 641.00 | | 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 881.00 | 6 657.00 | | 20 881.00 |