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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 461 921.00 | | 461 921.00 | 461 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 583 565.00 | 537 189.00 | 46 376.00 | 583 565.00 |
040 Immobilisations financières | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 065 768.00 | 537 189.00 | 528 579.00 | 1 065 768.00 |
060 Stock marchandises | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
072 Créances – Autres | 72 180.00 | | 72 180.00 | 72 180.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 953.00 | | 100 953.00 | 100 953.00 |
110 Total général Actif | 1 166 721.00 | 537 189.00 | 629 532.00 | 1 166 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 206.00 | |
134 Report à nouveau | | | 269 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 410 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 468 832.00 | 508 397.00 | | 468 832.00 |
230 Autres produits | 2 174.00 | 2 528.00 | | 2 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 006.00 | 510 925.00 | | 471 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 711.00 | 18 944.00 | | 18 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 53.00 | -15.00 | | 53.00 |
242 Autres charges externes. | 247 917.00 | 241 774.00 | | 247 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 609.00 | 23 231.00 | | 18 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 269.00 | 157 529.00 | | 122 269.00 |
252 Charges sociales | 21 079.00 | 32 574.00 | | 21 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 104.00 | 28 169.00 | | 23 104.00 |
262 Autres charges | 510.00 | 465.00 | | 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 253.00 | 502 673.00 | | 452 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 753.00 | 8 252.00 | | 18 753.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
294 Charges financières | 3 364.00 | 4 757.00 | | 3 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 604.00 | 142.00 | | 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 921.00 | 3 354.00 | | 14 921.00 |