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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 461 921.00 | | 461 921.00 | 461 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 581 368.00 | 554 956.00 | 26 411.00 | 581 368.00 |
040 Immobilisations financières | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 063 571.00 | 554 956.00 | 508 615.00 | 1 063 571.00 |
060 Stock marchandises | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 89 833.00 | | 89 833.00 | 89 833.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 31 496.00 | | 31 496.00 | 31 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 564.00 | | 126 564.00 | 126 564.00 |
110 Total général Actif | 1 190 135.00 | 554 956.00 | 635 179.00 | 1 190 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 720.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 206.00 | |
134 Report à nouveau | | | 282 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 420 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 179.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 541 683.00 | 468 832.00 | | 541 683.00 |
230 Autres produits | 2 599.00 | 2 174.00 | | 2 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 282.00 | 471 006.00 | | 544 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 064.00 | 18 711.00 | | 23 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25.00 | 53.00 | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 279 807.00 | 247 917.00 | | 279 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 519.00 | 18 609.00 | | 28 519.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 827.00 | 122 269.00 | | 155 827.00 |
252 Charges sociales | 25 168.00 | 21 079.00 | | 25 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 965.00 | 23 104.00 | | 19 965.00 |
262 Autres charges | 878.00 | 510.00 | | 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 252.00 | 452 253.00 | | 533 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 030.00 | 18 753.00 | | 11 030.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 422.00 | 1 145.00 | | 5 422.00 |
294 Charges financières | 1 747.00 | 3 364.00 | | 1 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 416.00 | 604.00 | | 3 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 1 009.00 | | 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 578.00 | 14 921.00 | | 10 578.00 |