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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 165 763.00 | 24 882.00 | 140 880.00 | 165 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 434.00 | 19 756.00 | 1 677.00 | 21 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 077.00 | 6 061.00 | 15.00 | 6 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 524.00 | 52 366.00 | 168 158.00 | 220 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 413.00 | | 106 413.00 | 106 413.00 |
BZ Autres créances | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CF Disponibilités | 125 313.00 | | 125 313.00 | 125 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 977.00 | | 246 977.00 | 246 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 502.00 | 52 366.00 | 415 136.00 | 467 502.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 132 650.00 | | | 132 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
DL TOTAL (I) | 155 008.00 | | | 155 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 449.00 | | | 147 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 159.00 | | | 101 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 128.00 | | | 260 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 136.00 | | | 415 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 927.00 | | | 125 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 620.00 | 247 580.00 | 373 200.00 | 125 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 620.00 | 247 580.00 | 373 200.00 | 125 620.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 647.00 | | | 373 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 889.00 | | | 368 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 976.00 | 59 976.00 | | 59 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 106 413.00 | | | 106 413.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 450.00 | 13 249.00 | 58 840.00 | 147 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 546.00 | 813 546.00 | | 113 546.00 |