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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 165 763.00 | 34 918.00 | 130 844.00 | 165 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 434.00 | 20 469.00 | 965.00 | 21 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 524.00 | 63 130.00 | 157 394.00 | 220 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 208.00 | | 126 208.00 | 126 208.00 |
BZ Autres créances | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CF Disponibilités | 93 347.00 | | 93 347.00 | 93 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 606.00 | | 236 606.00 | 236 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 131.00 | 63 130.00 | 394 001.00 | 457 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 133 408.00 | 132 650.00 | | 133 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 467.00 | 4 758.00 | | -6 467.00 |
DL TOTAL (I) | 144 540.00 | 155 008.00 | | 144 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 940.00 | 147 449.00 | | 133 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073.00 | 2 354.00 | | 2 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 207.00 | 9 164.00 | | 20 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 239.00 | 101 159.00 | | 93 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 460.00 | 260 128.00 | | 249 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 001.00 | 415 136.00 | | 394 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 226.00 | 125 927.00 | | 129 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 069.00 | 224 383.00 | 372 452.00 | 148 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 069.00 | 224 383.00 | 372 452.00 | 148 069.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 019.00 | 373 646.00 | | 373 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 486.00 | 368 888.00 | | 379 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 467.00 | 4 758.00 | | -6 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 581.00 | 57 581.00 | | 57 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 127 255.00 | | | 127 255.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 940.00 | 13 706.00 | 60 879.00 | 133 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 188.00 | 134 756.00 | 1 432.00 | 136 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 011.00 | 114 777.00 | 60 879.00 | 235 011.00 |