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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
AH Fonds commercial | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 662.00 | 53 194.00 | 25 468.00 | 78 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 329.00 | 63 438.00 | 88 891.00 | 152 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 189.00 | 6 500.00 | 54 690.00 | 61 189.00 |
BZ Autres créances | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
CF Disponibilités | 108 458.00 | | 108 458.00 | 108 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 394.00 | 6 500.00 | 206 895.00 | 213 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 724.00 | 69 938.00 | 295 786.00 | 365 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 63 100.00 | | | 63 100.00 |
DH Report à nouveau | 605.00 | | | 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 968.00 | | | 43 968.00 |
DL TOTAL (I) | 140 673.00 | | | 140 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 566.00 | | | 61 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 029.00 | | | 56 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 112.00 | | | 155 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 786.00 | | | 295 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 389.00 | | | 118 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 456.00 | | 438 456.00 | 438 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 456.00 | | 438 456.00 | 438 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 167.00 | |
GE Autres charges | | | 4 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 761.00 | | | 444 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 793.00 | | | 400 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 968.00 | | | 43 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 938.00 | | | 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 421.00 | 2 167.00 | 2 088.00 | 6 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 421.00 | 2 167.00 | 2 088.00 | 6 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 421.00 | 2 167.00 | 2 088.00 | 6 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 365.00 | 81 842.00 | 4 523.00 | 86 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 112.00 | 118 389.00 | 36 723.00 | 155 112.00 |