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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
AH Fonds commercial | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 042.00 | 65 513.00 | 14 529.00 | 80 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 740.00 | 75 757.00 | 77 982.00 | 153 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 298.00 | 6 818.00 | 62 480.00 | 69 298.00 |
BZ Autres créances | 24 101.00 | | 24 101.00 | 24 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
CF Disponibilités | 115 837.00 | | 115 837.00 | 115 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 705.00 | 6 818.00 | 238 887.00 | 245 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 445.00 | 82 576.00 | 316 869.00 | 399 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 77 100.00 | | | 77 100.00 |
DH Report à nouveau | 573.00 | | | 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 081.00 | | | 47 081.00 |
DL TOTAL (I) | 157 754.00 | | | 157 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 723.00 | | | 36 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 511.00 | | | 56 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 213.00 | | | 64 213.00 |
EA Autres dettes | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 115.00 | | | 159 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 869.00 | | | 316 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 271.00 | | | 141 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 312.00 | | 452 312.00 | 452 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 312.00 | | 452 312.00 | 452 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 357.00 | | | 32 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 167.00 | | | 457 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 086.00 | | | 410 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 081.00 | | | 47 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 938.00 | | | 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | 1 256.00 | 938.00 | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | 1 256.00 | 938.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | 1 256.00 | 938.00 | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 511.00 | 56 511.00 | | 56 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 723.00 | 18 879.00 | 17 844.00 | 36 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 213.00 | 64 213.00 | | 64 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 325.00 | 106 772.00 | 4 553.00 | 111 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 115.00 | 141 271.00 | 17 844.00 | 159 115.00 |