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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 581.00 | 90 191.00 | 1 390.00 | 91 581.00 |
AH Fonds commercial | 3 297 121.00 | | 3 297 121.00 | 3 297 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 930.00 | 132 519.00 | 6 411.00 | 138 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 583.00 | 847 082.00 | 122 501.00 | 969 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 853.00 | | 37 853.00 | 37 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 535 068.00 | 1 069 792.00 | 3 465 276.00 | 4 535 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 568.00 | | 42 568.00 | 42 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 482.00 | 22 993.00 | 267 489.00 | 290 482.00 |
BZ Autres créances | 49 071.00 | | 49 071.00 | 49 071.00 |
CF Disponibilités | 326 372.00 | | 326 372.00 | 326 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 132.00 | | 42 132.00 | 42 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 624.00 | 22 993.00 | 727 631.00 | 750 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 285 692.00 | 1 092 785.00 | 4 192 907.00 | 5 285 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 512.00 | 751 512.00 | | 751 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 041 157.00 | 2 041 157.00 | | 2 041 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 766.00 | 328 908.00 | | 291 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 585.00 | -37 142.00 | | 113 585.00 |
DL TOTAL (I) | 3 238 020.00 | 3 124 436.00 | | 3 238 020.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 25 000.00 | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | 25 000.00 | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 667.00 | 533 296.00 | | 468 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 309.00 | 7 892.00 | | 3 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 405.00 | 208 011.00 | | 195 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 506.00 | 268 709.00 | | 238 506.00 |
EA Autres dettes | | 7 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 905 887.00 | 1 025 403.00 | | 905 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 907.00 | 4 174 839.00 | | 4 192 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 229 000.00 | | 4 229 000.00 | 4 229 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 229 000.00 | | 4 229 000.00 | 4 229 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 268 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 788 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 121 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 255 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 255 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 255 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 255 188.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | 712.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 651.00 | 71 884.00 | | 22 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 268 788.00 | 4 574 284.00 | | 4 268 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 155 203.00 | 4 611 426.00 | | 4 155 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 585.00 | -37 142.00 | | 113 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 531 195.00 | | 9 457.00 | 4 531 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 585.00 | 37 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 585.00 | 4 535 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 388 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 388 702.00 | | | 3 388 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 056.00 | | 9 457.00 | 1 099 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 553.00 | 67 239.00 | | 1 002 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 723.00 | 2 468.00 | | 87 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 831.00 | 64 771.00 | | 914 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 24 000.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 353.00 | 22 993.00 | 25 353.00 | 25 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 353.00 | 22 993.00 | 25 353.00 | 25 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 353.00 | 46 993.00 | 25 353.00 | 50 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 993.00 | 25 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 405.00 | 195 405.00 | | 195 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 096.00 | 87 096.00 | | 87 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 224.00 | 118 224.00 | | 118 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
UX Autres créances clients | 290 482.00 | | | 290 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 453.00 | 236 453.00 | | 236 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 214.00 | 149 558.00 | 82 656.00 | 232 214.00 |
VI Groupe et associés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 333.00 | | | 159 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 036.00 | | | 49 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 537.00 | 419 537.00 | | 419 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 887.00 | 823 230.00 | 82 656.00 | 905 887.00 |