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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
AH Fonds commercial | 3 297 120.00 | | 3 297 120.00 | 3 297 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 124.00 | 92 565.00 | 4 558.00 | 97 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 701.00 | 867 260.00 | 31 441.00 | 898 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 369.00 | | 37 369.00 | 37 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 340 449.00 | 969 959.00 | 3 370 489.00 | 4 340 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 832.00 | 113 529.00 | 117 303.00 | 230 832.00 |
BZ Autres créances | 94 492.00 | | 94 492.00 | 94 492.00 |
CF Disponibilités | 426 772.00 | | 426 772.00 | 426 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 980.00 | 113 529.00 | 664 451.00 | 777 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 429.00 | 1 083 488.00 | 4 034 940.00 | 5 118 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 503 024.00 | 1 503 024.00 | | 1 503 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 289 645.00 | 1 289 645.00 | | 1 289 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 129.00 | 49 129.00 | | 49 129.00 |
DH Report à nouveau | 323 921.00 | 465 187.00 | | 323 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 506.00 | 11 045.00 | | 32 506.00 |
DL TOTAL (I) | 3 198 226.00 | 3 318 031.00 | | 3 198 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 165.00 | | | 134 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 165.00 | | | 134 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 242.00 | 32 162.00 | | 28 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 901.00 | 540 116.00 | | 439 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 062.00 | 202 747.00 | | 228 062.00 |
EA Autres dettes | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 549.00 | 781 369.00 | | 702 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 940.00 | 4 099 400.00 | | 4 034 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 206 054.00 | | 4 206 054.00 | 4 206 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 206 054.00 | | 4 206 054.00 | 4 206 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 276 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 549.00 | |
GE Autres charges | | | 86 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 222 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 005.00 | 8 555.00 | | 11 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 572.00 | | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 426.00 | 7 976.00 | | 10 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 802.00 | 36 413.00 | | 29 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 524.00 | 3 928 238.00 | | 4 287 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 255 018.00 | 3 917 193.00 | | 4 255 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 506.00 | 11 045.00 | | 32 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 467 742.00 | | 7 878.00 | 4 467 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117.00 | 37 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 170.00 | 4 340 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 447.00 | 3 307 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 606.00 | 995 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 388 701.00 | | | 3 388 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 725.00 | | 7 707.00 | 1 041 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 315.00 | | 171.00 | 37 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 108.00 | 47 332.00 | 134 481.00 | 1 057 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 008.00 | | 80 874.00 | 91 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 100.00 | 47 332.00 | 53 606.00 | 966 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 266.00 | 12 549.00 | 19 650.00 | 141 266.00 |
6T Sur comptes clients | 29 648.00 | 113 529.00 | 29 648.00 | 29 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 648.00 | 113 529.00 | 29 648.00 | 29 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 914.00 | 126 078.00 | 49 298.00 | 170 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 078.00 | 49 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 901.00 | 439 901.00 | | 439 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 897.00 | 54 897.00 | | 54 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 356.00 | 121 356.00 | | 121 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
UX Autres créances clients | 93 360.00 | 93 360.00 | | 93 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 472.00 | | 137 472.00 | 137 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
VI Groupe et associés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 278.00 | | | 46 278.00 |
VP Divers | 58 273.00 | 58 273.00 | | 58 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 628.00 | 236 156.00 | 137 472.00 | 373 628.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 549.00 | 702 549.00 | | 702 549.00 |