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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 696 904.00 | 2 092 114.00 | 1 604 789.00 | 3 696 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 121 354.00 | 5 304 807.00 | 4 816 547.00 | 10 121 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748 311.00 | | 748 311.00 | 748 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 566 568.00 | 7 396 921.00 | 7 169 647.00 | 14 566 568.00 |
BT Marchandises | 10 116 404.00 | 1 308 536.00 | 8 807 868.00 | 10 116 404.00 |
BZ Autres créances | 6 030 744.00 | | 6 030 744.00 | 6 030 744.00 |
CF Disponibilités | 1 737 437.00 | | 1 737 437.00 | 1 737 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763 337.00 | | 763 337.00 | 763 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 647 920.00 | 1 308 536.00 | 17 339 385.00 | 18 647 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 214 489.00 | 8 705 457.00 | 24 509 032.00 | 33 214 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 164 311.00 | 164 311.00 | | 164 311.00 |
DH Report à nouveau | 1 633 444.00 | 1 034 808.00 | | 1 633 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 830.00 | 598 637.00 | | 668 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 507 835.00 | 1 839 005.00 | | 2 507 835.00 |
DP Provisions pour risques | 224 949.00 | 80 222.00 | | 224 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 095.00 | 64 280.00 | | 57 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 044.00 | 144 502.00 | | 282 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 886 369.00 | 19 237 413.00 | | 13 886 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 092 178.00 | 2 763 986.00 | | 3 092 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 216 728.00 | 2 228 108.00 | | 2 216 728.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 133 809.00 | | 58.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 523 820.00 | 2 839 949.00 | | 2 523 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 719 153.00 | 27 203 265.00 | | 21 719 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 509 032.00 | 29 186 771.00 | | 24 509 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 790 924.00 | | 37 790 924.00 | 37 790 924.00 |
FG Production vendue services | 4 084 834.00 | | 4 084 834.00 | 4 084 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 875 758.00 | | 41 875 758.00 | 41 875 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 237 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 000 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 113 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 577 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 836 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 468 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 157 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 006 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 951 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 118 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 949.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 269 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 816.00 | 64 267.00 | | 40 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 895.00 | 143 194.00 | | 134 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 113 570.00 | 40 071 342.00 | | 61 113 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 444 740.00 | 39 472 705.00 | | 60 444 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 830.00 | 598 636.00 | | 668 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 229 983.00 | | 726 954.00 | 20 229 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 390 368.00 | 14 566 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 696 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 390 368.00 | 10 121 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 696 904.00 | | | 3 696 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 789 127.00 | | 722 595.00 | 15 789 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 952.00 | | 4 359.00 | 743 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 836 261.00 | 3 951 029.00 | 6 390 368.00 | 9 836 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077 299.00 | 14 816.00 | | 2 077 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 758 962.00 | 3 936 213.00 | 6 390 368.00 | 7 758 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 502.00 | 224 948.00 | 87 407.00 | 144 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 339 987.00 | 1 118 953.00 | 1 150 405.00 | 1 339 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 339 987.00 | 1 118 953.00 | 1 150 405.00 | 1 339 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 484 489.00 | 1 343 902.00 | 1 237 812.00 | 1 484 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 343 902.00 | 1 237 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 092 178.00 | 3 092 178.00 | | 3 092 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677 669.00 | 677 669.00 | | 677 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 749.00 | 615 749.00 | | 615 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 523 820.00 | 2 523 820.00 | | 2 523 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748 311.00 | | | 748 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 486 323.00 | | | 486 323.00 |
VC Groupe et associés | 4 530 463.00 | | | 4 530 463.00 |
VI Groupe et associés | 13 886 369.00 | 13 886 369.00 | | 13 886 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 938 797.00 | | | 938 797.00 |
VP Divers | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 902.00 | 244 902.00 | | 244 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763 337.00 | | | 763 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 542 391.00 | 6 794 080.00 | 748 311.00 | 7 542 391.00 |
VW T.V.A. | 678 408.00 | 678 408.00 | | 678 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 719 153.00 | 21 719 153.00 | | 21 719 153.00 |