| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 711 904.00 | 2 128 264.00 | 3 583 640.00 | 5 711 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 876 397.00 | 6 603 484.00 | 6 272 913.00 | 12 876 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067 464.00 | | 1 067 464.00 | 1 067 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 655 765.00 | 8 731 748.00 | 10 924 017.00 | 19 655 765.00 |
BT Marchandises | 10 246 212.00 | 1 014 016.00 | 9 232 196.00 | 10 246 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
BZ Autres créances | 25 039 523.00 | | 25 039 523.00 | 25 039 523.00 |
CF Disponibilités | 802 942.00 | | 802 942.00 | 802 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239 494.00 | | 1 239 494.00 | 1 239 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 353 660.00 | 1 014 016.00 | 36 339 643.00 | 37 353 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 009 425.00 | 9 745 764.00 | 47 263 661.00 | 57 009 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 164 311.00 | 164 311.00 | | 164 311.00 |
DH Report à nouveau | 2 302 274.00 | 1 633 444.00 | | 2 302 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 882.00 | 668 830.00 | | 802 882.00 |
DL TOTAL (I) | 3 310 717.00 | 2 507 835.00 | | 3 310 717.00 |
DP Provisions pour risques | 165 604.00 | 224 949.00 | | 165 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 353.00 | 57 095.00 | | 91 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 957.00 | 282 044.00 | | 256 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 132.00 | | | 914 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 869 949.00 | 13 886 369.00 | | 33 869 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 988 739.00 | 3 092 178.00 | | 3 988 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 190 741.00 | 2 216 728.00 | | 2 190 741.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 732 427.00 | 2 523 820.00 | | 2 732 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 695 987.00 | 21 719 153.00 | | 43 695 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 263 661.00 | 24 509 032.00 | | 47 263 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 972 085.00 | 21 719 153.00 | | 40 972 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 914 132.00 | | | 914 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 242 538.00 | | 42 242 538.00 | 42 242 538.00 |
FG Production vendue services | | 4 566 512.00 | 4 566 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 242 538.00 | 4 566 512.00 | 46 809 050.00 | 42 242 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 131 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 365 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 060 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 224 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 018 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 801 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 940 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 191 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 820.00 | 40 816.00 | | 120 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 004.00 | 134 895.00 | | 267 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 131 841.00 | 61 113 570.00 | | 48 131 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 328 959.00 | 60 444 740.00 | | 47 328 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 882.00 | 668 830.00 | | 802 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 566 568.00 | | 5 135 989.00 | 14 566 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 792.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 792.00 | 1 067 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 792.00 | 19 655 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 711 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 876 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 696 904.00 | | 2 015 000.00 | 3 696 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 121 354.00 | | 2 755 043.00 | 10 121 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 311.00 | | 365 945.00 | 748 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 396 921.00 | 1 334 826.00 | | 7 396 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092 114.00 | 36 149.00 | | 2 092 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 304 807.00 | 1 298 677.00 | | 5 304 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 044.00 | 199 862.00 | 224 949.00 | 282 044.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 308 536.00 | 801 806.00 | 1 096 325.00 | 1 308 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 308 536.00 | 801 806.00 | 1 096 325.00 | 1 308 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 590 580.00 | 1 001 667.00 | 1 321 274.00 | 1 590 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 001 667.00 | 1 321 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 988 739.00 | 3 988 739.00 | | 3 988 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 757 241.00 | 757 241.00 | | 757 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 512.00 | 671 512.00 | | 671 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 732 427.00 | 8 524.00 | | 2 732 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067 464.00 | | | 1 067 464.00 |
UX Autres créances clients | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
VB T. V. A. | 549 392.00 | | | 549 392.00 |
VC Groupe et associés | 22 855 051.00 | | | 22 855 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 132.00 | 914 132.00 | | 914 132.00 |
VI Groupe et associés | 33 869 949.00 | 33 869 949.00 | | 33 869 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 108 442.00 | | | 1 108 442.00 |
VP Divers | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 686.00 | 228 686.00 | | 228 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 102.00 | | | 477 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239 494.00 | | | 1 239 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 371 970.00 | 26 304 505.00 | 1 067 464.00 | 27 371 970.00 |
VW T.V.A. | 533 302.00 | 533 302.00 | | 533 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 695 987.00 | 40 972 085.00 | | 43 695 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 287.00 | | | 287.00 |