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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 591.00 | 120 262.00 | 20 329.00 | 140 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 040.00 | 129 710.00 | 20 329.00 | 150 040.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 563.00 | 3 544.00 | 38 019.00 | 41 563.00 |
BZ Autres créances | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
CF Disponibilités | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 448.00 | 3 544.00 | 155 904.00 | 159 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 488.00 | 133 255.00 | 176 233.00 | 309 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 124 431.00 | 121 320.00 | | 124 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 891.00 | 3 110.00 | | 3 891.00 |
DL TOTAL (I) | 136 707.00 | 132 816.00 | | 136 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 11 559.00 | | 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 47 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 722.00 | 6 000.00 | | 18 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 209.00 | 15 880.00 | | 15 209.00 |
EA Autres dettes | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 526.00 | 80 769.00 | | 39 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 233.00 | 213 584.00 | | 176 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 678.00 | | 291 678.00 | 291 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 678.00 | | 291 678.00 | 291 678.00 |
FM Production stockée | | | 33 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 999.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 777.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 39.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 39.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | 739.00 | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 618.00 | 308 739.00 | | 326 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 727.00 | 305 629.00 | | 322 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 891.00 | 3 110.00 | | 3 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 902.00 | 19 926.00 | | 14 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 850.00 | 68 850.00 | | 68 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 526.00 | 39 526.00 | | 39 526.00 |