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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 228.00 | 139 449.00 | 22 779.00 | 162 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 199.00 | 9 723.00 | 3 476.00 | 13 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 427.00 | 149 172.00 | 26 255.00 | 175 427.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 012.00 | | 44 012.00 | 44 012.00 |
BZ Autres créances | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CF Disponibilités | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 806.00 | | 138 806.00 | 138 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 233.00 | 149 172.00 | 165 061.00 | 314 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 805.00 | 128 322.00 | | 128 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 162.00 | 483.00 | | 7 162.00 |
DL TOTAL (I) | 144 352.00 | 137 190.00 | | 144 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 701.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071.00 | 22 938.00 | | 1 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 602.00 | 31 351.00 | | 19 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 709.00 | 54 990.00 | | 20 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 061.00 | 192 179.00 | | 165 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
FG Production vendue services | 213 071.00 | | 213 071.00 | 213 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 734.00 | | 222 734.00 | 222 734.00 |
FM Production stockée | | | 42 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 982.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 971.00 | 24.00 | | 6 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 971.00 | 24.00 | | 6 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 971.00 | -5 336.00 | | 6 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 904.00 | 298 558.00 | | 273 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 742.00 | 298 076.00 | | 266 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 162.00 | 483.00 | | 7 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 838.00 | 54 838.00 | | 54 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |