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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 320.00 | 71 679.00 | 6 641.00 | 78 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 570.00 | 71 679.00 | 6 891.00 | 78 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 735.00 | 140 180.00 | 321 555.00 | 461 735.00 |
BZ Autres créances | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 67 444.00 | | 67 444.00 | 67 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 328.00 | 140 180.00 | 507 148.00 | 647 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 898.00 | 211 858.00 | 514 040.00 | 725 898.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 557 484.00 | | | 557 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 398.00 | | | -190 398.00 |
DL TOTAL (I) | 409 085.00 | | | 409 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 734.00 | | | 96 734.00 |
EA Autres dettes | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 954.00 | | | 104 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 040.00 | | | 514 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 954.00 | | | 104 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 939.00 | | 202 939.00 | 202 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 939.00 | | 202 939.00 | 202 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 180.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 137.00 | | | 209 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 535.00 | | | 399 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 398.00 | | | -190 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 962.00 | | | 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 538.00 | | 2 032.00 | 76 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 438.00 | | 1 882.00 | 76 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 150.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 309.00 | 4 370.00 | | 67 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 309.00 | 4 370.00 | | 67 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 140 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 140 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 140 180.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
UX Autres créances clients | 293 519.00 | | | 293 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 216.00 | | | 168 216.00 |
VB T. V. A. | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 884.00 | 474 884.00 | | 474 884.00 |
VW T.V.A. | 82 916.00 | 82 916.00 | | 82 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 954.00 | 104 954.00 | | 104 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
ST Autres comptes | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 294.00 | | | 35 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 822.00 | | | 48 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 485.00 | | | 67 485.00 |