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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 027.00 | 72 044.00 | 3 983.00 | 76 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 277.00 | 72 044.00 | 4 233.00 | 76 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 683.00 | 140 180.00 | 278 504.00 | 418 683.00 |
BZ Autres créances | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 100 407.00 | | 100 407.00 | 100 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 699.00 | 140 180.00 | 422 520.00 | 562 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 976.00 | 212 224.00 | 426 752.00 | 638 976.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 991.00 | | | 357 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 612.00 | | | -48 612.00 |
DL TOTAL (I) | 351 379.00 | | | 351 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211.00 | | | 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 608.00 | | | 73 608.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 374.00 | | | 75 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 752.00 | | | 426 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 374.00 | | | 75 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 867.00 | | 161 867.00 | 161 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 867.00 | | 161 867.00 | 161 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 238.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 940.00 | | | 169 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 552.00 | | | 218 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 612.00 | | | -48 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 722.00 | | | 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 570.00 | | 3 610.00 | 78 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 903.00 | 76 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 903.00 | 76 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 320.00 | | 3 610.00 | 78 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 709.00 | 3 238.00 | 5 903.00 | 74 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 709.00 | 3 238.00 | 5 903.00 | 74 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 250 468.00 | 250 468.00 | | 250 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 216.00 | 168 216.00 | | 168 216.00 |
VB T. V. A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 292.00 | 432 292.00 | | 432 292.00 |
VW T.V.A. | 71 762.00 | 71 762.00 | | 71 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 374.00 | 75 374.00 | | 75 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
ST Autres comptes | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 647.00 | | | 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 047.00 | | | 62 047.00 |