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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 602.00 | 62 732.00 | 6 870.00 | 69 602.00 |
040 Immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 188.00 | 62 732.00 | 22 456.00 | 85 188.00 |
060 Stock marchandises | 29 247.00 | | 29 247.00 | 29 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 285.00 | | 38 285.00 | 38 285.00 |
072 Créances – Autres | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
084 Disponibilités | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 829.00 | | 89 829.00 | 89 829.00 |
110 Total général Actif | 175 017.00 | 62 732.00 | 112 285.00 | 175 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 737.00 | 216 547.00 | | 215 737.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 020.00 | 16 739.00 | | 23 020.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 921.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 760.00 | 234 207.00 | | 238 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 453.00 | 123 363.00 | | 144 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 653.00 | 3 661.00 | | -2 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171.00 | 354.00 | | 171.00 |
242 Autres charges externes. | 82 008.00 | 79 074.00 | | 82 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 718.00 | 2 822.00 | | 2 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 336.00 | 5 013.00 | | 5 336.00 |
252 Charges sociales | 3 888.00 | 7 247.00 | | 3 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 314.00 | 3 965.00 | | 3 314.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 239 236.00 | 225 501.00 | | 239 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | -476.00 | 8 707.00 | | -476.00 |
280 Produits financiers | 2 211.00 | 5.00 | | 2 211.00 |
294 Charges financières | 523.00 | 1 109.00 | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | 7 390.00 | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 979.00 | 213.00 | | 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 188.00 | | | 85 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 950.00 | | | 36 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 520.00 | | | 42 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |