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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 602.00 | 65 714.00 | 3 888.00 | 69 602.00 |
040 Immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 188.00 | 65 714.00 | 19 474.00 | 85 188.00 |
060 Stock marchandises | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 778.00 | | 30 778.00 | 30 778.00 |
072 Créances – Autres | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
084 Disponibilités | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 430.00 | | 79 430.00 | 79 430.00 |
110 Total général Actif | 164 617.00 | 65 714.00 | 98 904.00 | 164 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 975.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 693.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 013.00 | 215 737.00 | | 216 013.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 839.00 | 23 020.00 | | 15 839.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 857.00 | 238 760.00 | | 231 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 799.00 | 144 453.00 | | 134 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 055.00 | -2 653.00 | | 5 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97.00 | 171.00 | | 97.00 |
242 Autres charges externes. | 75 144.00 | 82 008.00 | | 75 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 794.00 | 2 718.00 | | 2 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 156.00 | 5 336.00 | | 8 156.00 |
252 Charges sociales | 3 597.00 | 3 888.00 | | 3 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 982.00 | 3 314.00 | | 2 982.00 |
262 Autres charges | 370.00 | | | 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 992.00 | 239 236.00 | | 232 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 136.00 | -476.00 | | -1 136.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 2 211.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
294 Charges financières | 223.00 | 523.00 | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 727.00 | 166.00 | | 3 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 67.00 | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 608.00 | 979.00 | | 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 188.00 | | | 85 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 651.00 | | | 38 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 943.00 | | | 39 943.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |