| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 725.00 | 1 725.00 | 22 000.00 | 23 725.00 |
AH Fonds commercial | 239 022.00 | | 239 022.00 | 239 022.00 |
AP Constructions | 453 681.00 | 392 327.00 | 61 354.00 | 453 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 338.00 | 22 873.00 | 5 464.00 | 28 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 819.00 | 607 444.00 | 203 374.00 | 810 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 464.00 | 1 024 370.00 | 535 093.00 | 1 559 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
BT Marchandises | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 281.00 | 876.00 | 95 404.00 | 96 281.00 |
BZ Autres créances | 139 316.00 | | 139 316.00 | 139 316.00 |
CF Disponibilités | 26 847.00 | | 26 847.00 | 26 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 060.00 | 876.00 | 323 183.00 | 324 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 524.00 | 1 025 247.00 | 858 276.00 | 1 883 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
DG Autres réserves | 346 234.00 | 346 234.00 | | 346 234.00 |
DH Report à nouveau | -257 388.00 | -66 286.00 | | -257 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 908.00 | -191 101.00 | | -116 908.00 |
DK Provisions réglementées | | 52 731.00 | | |
DL TOTAL (I) | 212 159.00 | 381 800.00 | | 212 159.00 |
DP Provisions pour risques | 155 517.00 | 97 122.00 | | 155 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 517.00 | 97 122.00 | | 155 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 241.00 | 307 530.00 | | 289 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 960.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 323.00 | 790.00 | | 6 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 255.00 | 50 293.00 | | 76 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 768.00 | 68 692.00 | | 114 768.00 |
EA Autres dettes | 4 009.00 | 1 904.00 | | 4 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 599.00 | 430 170.00 | | 490 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 276.00 | 909 093.00 | | 858 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 089.00 | 232 908.00 | | 301 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 489.00 | 82 550.00 | | 75 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 645.00 | | 1 182 645.00 | 1 182 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 645.00 | | 1 182 645.00 | 1 182 645.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 6 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 363.00 | 16 359.00 | | 64 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 176.00 | 5 077.00 | | 6 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 223.00 | 8 414.00 | | 4 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 731.00 | | | 52 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 031.00 | 8 414.00 | | 58 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 525.00 | 7 213.00 | | 4 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 395.00 | 97 122.00 | | 58 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 118.00 | 104 335.00 | | 65 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 086.00 | -95 920.00 | | -7 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 187.00 | 1 122 365.00 | | 1 310 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 096.00 | 1 313 467.00 | | 1 427 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 908.00 | -191 101.00 | | -116 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 619.00 | | 35 673.00 | 1 607 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 000.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 827.00 | 1 559 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 555.00 | 262 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 272.00 | 1 295 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 302.00 | | 18 000.00 | 245 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 515.00 | | 17 673.00 | 1 307 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 007.00 | 84 994.00 | 27 630.00 | 967 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | 555.00 | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 727.00 | 84 994.00 | 27 075.00 | 964 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 731.00 | | 52 731.00 | 52 731.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 122.00 | 58 395.00 | | 97 122.00 |
6T Sur comptes clients | 485.00 | 597.00 | 205.00 | 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485.00 | 597.00 | 205.00 | 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 339.00 | 58 992.00 | 52 937.00 | 150 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 597.00 | 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 395.00 | 52 731.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 255.00 | 76 255.00 | | 76 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 95 320.00 | | | 95 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | | | 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 961.00 | | | 961.00 |
VB T. V. A. | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
VC Groupe et associés | 118 754.00 | | | 118 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 489.00 | 75 489.00 | | 75 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 752.00 | 30 565.00 | 100 038.00 | 213 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 380.00 | 240 107.00 | 1 272.00 | 241 380.00 |
VW T.V.A. | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 276.00 | 301 089.00 | 100 038.00 | 484 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 413.00 | 15 702.00 | | 13 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 274.00 | 77 061.00 | | 21 274.00 |
ST Autres comptes | 191 867.00 | 134 030.00 | | 191 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 021.00 | 178 577.00 | | 176 021.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 13.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 43 187.00 | 44 674.00 | | 43 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 774.00 | 57 326.00 | | 57 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 919.00 | 10 990.00 | | 20 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 332.00 | 26 692.00 | | 34 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 144.00 | 127 630.00 | | 133 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 084.00 | 101 331.00 | | 118 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 125.00 | 491 670.00 | | 490 125.00 |