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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 575.00 | 1 924.00 | 9 651.00 | 11 575.00 |
AH Fonds commercial | 239 022.00 | | 239 022.00 | 239 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 820.00 | 640.00 | 6 180.00 | 6 820.00 |
AP Constructions | 453 682.00 | 403 216.00 | 50 466.00 | 453 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 639.00 | 26 100.00 | 17 539.00 | 43 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 115.00 | 674 083.00 | 146 032.00 | 820 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 898.00 | | 154 898.00 | 154 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 552.00 | 1 105 963.00 | 624 589.00 | 1 730 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 227.00 | | 27 227.00 | 27 227.00 |
BT Marchandises | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 843.00 | 728.00 | 73 115.00 | 73 843.00 |
BZ Autres créances | 66 030.00 | | 66 030.00 | 66 030.00 |
CF Disponibilités | 38 304.00 | | 38 304.00 | 38 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 992.00 | 728.00 | 234 264.00 | 234 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 544.00 | 1 106 690.00 | 858 854.00 | 1 965 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 223.00 | 18 222.00 | | 18 223.00 |
DG Autres réserves | 346 235.00 | 346 234.00 | | 346 235.00 |
DH Report à nouveau | -374 298.00 | -257 388.00 | | -374 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 896.00 | -116 908.00 | | -123 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
DL TOTAL (I) | 91 278.00 | 212 159.00 | | 91 278.00 |
DP Provisions pour risques | | 155 517.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 155 517.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 514.00 | 289 241.00 | | 330 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560.00 | 6 323.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 318.00 | 76 255.00 | | 173 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 329.00 | 114 768.00 | | 92 329.00 |
EA Autres dettes | 170 855.00 | 4 009.00 | | 170 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 576.00 | 490 599.00 | | 767 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 854.00 | 858 276.00 | | 858 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 834.00 | | 29 834.00 | 29 834.00 |
FD Production vendue biens | 407 869.00 | | 407 869.00 | 407 869.00 |
FG Production vendue services | 664 484.00 | | 664 484.00 | 664 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 188.00 | | 1 102 188.00 | 1 102 188.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 64 363.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 176.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 388.00 | 4 223.00 | | 9 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 997.00 | 1 076.00 | | 30 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 517.00 | 52 731.00 | | 155 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 902.00 | 58 031.00 | | 195 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 892.00 | 4 525.00 | | 2 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 590.00 | 2 197.00 | | 22 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 482.00 | 65 118.00 | | 25 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 420.00 | -7 086.00 | | 170 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 744.00 | 1 310 187.00 | | 1 348 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 640.00 | 1 427 096.00 | | 1 472 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 896.00 | -116 908.00 | | -123 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 465.00 | | 196 705.00 | 1 559 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 669.00 | 22 949.00 | 1 730 552.00 | 2 669.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 000.00 | 257 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 669.00 | 949.00 | 1 472 334.00 | 2 669.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 747.00 | | 16 670.00 | 262 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 916.00 | | 180 035.00 | 1 295 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 371.00 | 81 951.00 | 359.00 | 1 024 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 839.00 | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 646.00 | 81 112.00 | 359.00 | 1 022 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 517.00 | 155 517.00 | | 155 517.00 |
6T Sur comptes clients | 877.00 | 149.00 | 728.00 | 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877.00 | 149.00 | 728.00 | 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 394.00 | 155 666.00 | 728.00 | 156 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 318.00 | 173 318.00 | | 173 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UX Autres créances clients | 73 045.00 | | | 73 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 798.00 | | | 798.00 |
VB T. V. A. | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
VC Groupe et associés | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 409.00 | 81 409.00 | | 81 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 105.00 | 95 934.00 | 90 687.00 | 249 105.00 |
VI Groupe et associés | 151 137.00 | 58 149.00 | 92 988.00 | 151 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 297.00 | | | 155 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 962.00 | | | 119 962.00 |
VP Divers | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 210.00 | 145 036.00 | 2 174.00 | 147 210.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 016.00 | 520 857.00 | 183 674.00 | 767 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |