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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 565.00 | 74 331.00 | 13 234.00 | 87 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 354.00 | 209 223.00 | 189 130.00 | 398 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 234.00 | 283 555.00 | 438 679.00 | 722 234.00 |
BT Marchandises | 128 054.00 | | 128 054.00 | 128 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 335.00 | | 37 335.00 | 37 335.00 |
BZ Autres créances | 34 734.00 | | 34 734.00 | 34 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 93 174.00 | | 93 174.00 | 93 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 449.00 | | 323 449.00 | 323 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 684.00 | 283 555.00 | 762 129.00 | 1 045 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 347 517.00 | | | 347 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
DL TOTAL (I) | 400 225.00 | | | 400 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 629.00 | | | 82 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 022.00 | | | 43 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 660.00 | | | 145 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 882.00 | | | 77 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 903.00 | | | 361 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 129.00 | | | 762 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 005.00 | | | 309 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | | | 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 953 015.00 | | 2 953 015.00 | 2 953 015.00 |
FG Production vendue services | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 955 244.00 | | 2 955 244.00 | 2 955 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 311 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 181.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 489.00 | | | 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731.00 | | | 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -644.00 | | | -644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 092.00 | | | 2 961 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 769.00 | | | 2 916 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 245.00 | | 13 989.00 | 710 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 722 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 485 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 930.00 | | 13 989.00 | 473 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 373.00 | 48 181.00 | 2 000.00 | 237 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 373.00 | 48 181.00 | 2 000.00 | 237 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 660.00 | 145 660.00 | | 145 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 295.00 | 50 295.00 | | 50 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
UX Autres créances clients | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VB T. V. A. | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 118.00 | 29 220.00 | 52 898.00 | 82 118.00 |
VI Groupe et associés | 43 022.00 | 43 022.00 | | 43 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
VP Divers | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 072.00 | 80 257.00 | 8 814.00 | 89 072.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 903.00 | 309 005.00 | 52 898.00 | 361 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 456.00 | | | 59 456.00 |
ST Autres comptes | 95 651.00 | | | 95 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 717.00 | | | 44 717.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 967.00 | | | 266 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 237.00 | | | 243 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 825.00 | | | 199 825.00 |