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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 326.00 | 73 753.00 | 19 573.00 | 93 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 871.00 | 234 183.00 | 167 688.00 | 401 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 513.00 | 307 936.00 | 423 576.00 | 731 513.00 |
BT Marchandises | 132 491.00 | | 132 491.00 | 132 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
BZ Autres créances | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 149 152.00 | | 149 152.00 | 149 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 200.00 | | 348 200.00 | 348 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 713.00 | 307 936.00 | 771 776.00 | 1 079 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 391 840.00 | | | 391 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
DL TOTAL (I) | 428 323.00 | | | 428 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 575.00 | | | 53 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 364.00 | | | 146 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 947.00 | | | 112 947.00 |
EA Autres dettes | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 453.00 | | | 343 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 776.00 | | | 771 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 448.00 | | | 320 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | | | 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 855 905.00 | | 2 855 905.00 | 2 855 905.00 |
FG Production vendue services | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 858 427.00 | | 2 858 427.00 | 2 858 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 227 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 260.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233.00 | | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 505.00 | | | 2 900 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 407.00 | | | 2 872 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 234.00 | | 47 792.00 | 722 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 514.00 | 731 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 514.00 | 495 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 919.00 | | 47 792.00 | 485 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 555.00 | 62 895.00 | 38 514.00 | 283 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 555.00 | 62 895.00 | 38 514.00 | 283 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 364.00 | 146 364.00 | | 146 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 840.00 | 67 840.00 | | 67 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 478.00 | 41 478.00 | | 41 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
UX Autres créances clients | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 040.00 | 30 035.00 | 23 005.00 | 53 040.00 |
VI Groupe et associés | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
VP Divers | 982.00 | | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 976.00 | 44 161.00 | 8 814.00 | 52 976.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 453.00 | 320 448.00 | 23 005.00 | 343 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 293.00 | | | 59 293.00 |
ST Autres comptes | 102 428.00 | | | 102 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 387.00 | | | 45 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 701.00 | | | 262 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 508.00 | | | 237 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 109.00 | | | 207 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |