| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 54 517.00 | 54 517.00 | | 54 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 291 906.00 | 2 081 294.00 | 210 611.00 | 2 291 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 759.00 | | 28 759.00 | 28 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738 338.00 | 2 173 910.00 | 564 428.00 | 2 738 338.00 |
BT Marchandises | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 305.00 | 226 060.00 | 714 246.00 | 940 305.00 |
BZ Autres créances | 398 839.00 | | 398 839.00 | 398 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CF Disponibilités | 77 876.00 | | 77 876.00 | 77 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 740.00 | 226 060.00 | 1 201 681.00 | 1 427 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 166 078.00 | 2 399 969.00 | 1 766 109.00 | 4 166 078.00 |
CU Autres participations | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 332 538.00 | | | 332 538.00 |
DH Report à nouveau | -566 157.00 | | | -566 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 618.00 | | | -216 618.00 |
DL TOTAL (I) | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 174.00 | | | 159 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 819.00 | | | 298 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 923.00 | | | 410 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 956.00 | | | 430 956.00 |
EA Autres dettes | 450 816.00 | | | 450 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 687.00 | | | 1 750 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 109.00 | | | 1 766 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 687.00 | | | 1 750 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
FG Production vendue services | 2 757 777.00 | 303 305.00 | 3 061 082.00 | 2 757 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 931.00 | 303 305.00 | 3 061 236.00 | 2 757 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 326 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 060.00 | |
GE Autres charges | | | 20 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 757 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 761.00 | | | 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 157.00 | | | 169 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 490.00 | | | 196 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 998.00 | | | 178 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 556.00 | | | -43 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 835.00 | | | 3 522 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 453.00 | | | 3 739 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 618.00 | | | -216 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 474.00 | | 92 770.00 | 2 835 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 939.00 | 2 738 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 939.00 | 2 384 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 706.00 | | 70 753.00 | 2 503 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 870.00 | | 22 017.00 | 26 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062 161.00 | 287 278.00 | 175 530.00 | 2 062 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 161.00 | 287 278.00 | 175 530.00 | 2 062 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 264 614.00 | 226 060.00 | 264 614.00 | 264 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 614.00 | 226 060.00 | 264 614.00 | 264 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 614.00 | 226 060.00 | 264 614.00 | 264 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 060.00 | 264 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 923.00 | 410 923.00 | | 410 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 984.00 | 53 984.00 | | 53 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 963.00 | 157 963.00 | | 157 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 816.00 | 450 816.00 | | 450 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
UX Autres créances clients | 940 305.00 | | | 940 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
VB T. V. A. | 45 941.00 | | | 45 941.00 |
VC Groupe et associés | 275.00 | | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 174.00 | 159 174.00 | | 159 174.00 |
VI Groupe et associés | 298 819.00 | 298 819.00 | | 298 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 240.00 | | | 228 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 556.00 | | | 43 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 251.00 | | | 299 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 904.00 | 1 339 144.00 | 28 759.00 | 1 367 904.00 |
VW T.V.A. | 179 503.00 | 179 503.00 | | 179 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 687.00 | 1 750 687.00 | | 1 750 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
ST Autres comptes | 1 080 687.00 | | | 1 080 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 199.00 | | | 76 199.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 84 133.00 | | | 84 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 586.00 | | | 551 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 894.00 | | | 295 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 270 419.00 | | | 1 270 419.00 |