| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 54 517.00 | 54 517.00 | | 54 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 058 677.00 | 1 966 353.00 | 92 324.00 | 2 058 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 277.00 | | 103 277.00 | 103 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 627.00 | 2 058 968.00 | 520 659.00 | 2 579 627.00 |
BT Marchandises | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 818.00 | 229 186.00 | 578 632.00 | 807 818.00 |
BZ Autres créances | 501 302.00 | | 501 302.00 | 501 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
CF Disponibilités | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 631.00 | 229 186.00 | 1 145 445.00 | 1 374 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 258.00 | 2 288 154.00 | 1 666 104.00 | 3 954 258.00 |
CU Autres participations | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 332 538.00 | | | 332 538.00 |
DH Report à nouveau | -782 774.00 | | | -782 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
DL TOTAL (I) | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 599.00 | | | 254 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 678.00 | | | 301 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 570.00 | | | 361 570.00 |
EA Autres dettes | 712 558.00 | | | 712 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 013.00 | | | 1 645 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 104.00 | | | 1 666 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 013.00 | | | 1 645 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 433 198.00 | 206 229.00 | 2 639 427.00 | 2 433 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 433 198.00 | 206 229.00 | 2 639 427.00 | 2 433 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 186.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 665.00 | | | 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227 272.00 | | | 227 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 272.00 | | | 250 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 056.00 | | | 229 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 800.00 | | | -45 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 920.00 | | | 3 115 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 251.00 | | | 3 110 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 338.00 | | 74 518.00 | 2 738 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 229.00 | 2 579 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 229.00 | 2 151 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 384 521.00 | | | 2 384 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 919.00 | | 74 518.00 | 48 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 173 910.00 | 118 287.00 | 233 229.00 | 2 173 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 173 910.00 | 118 287.00 | 233 229.00 | 2 173 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 226 060.00 | 229 186.00 | 226 060.00 | 226 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 060.00 | 229 186.00 | 226 060.00 | 226 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 060.00 | 229 186.00 | 226 060.00 | 226 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 186.00 | 226 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 678.00 | 301 678.00 | | 301 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 940.00 | 49 940.00 | | 49 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 241.00 | 78 241.00 | | 78 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 558.00 | 712 558.00 | | 712 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 277.00 | | | 103 277.00 |
UX Autres créances clients | 807 818.00 | | | 807 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
VB T. V. A. | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
VC Groupe et associés | 275.00 | | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VI Groupe et associés | 254 599.00 | 254 599.00 | | 254 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 729.00 | | | 96 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 009.00 | | | 410 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 397.00 | 1 309 120.00 | 103 277.00 | 1 412 397.00 |
VW T.V.A. | 186 898.00 | 186 898.00 | | 186 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 013.00 | 1 645 013.00 | | 1 645 013.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
ST Autres comptes | 862 407.00 | | | 862 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 756.00 | | | 37 756.00 |
YT Sous‐traitance | 73 266.00 | | | 73 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 792.00 | | | 37 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 640.00 | | | 486 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 853.00 | | | 273 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 003 164.00 | | | 1 003 164.00 |