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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 000.00 | 351 000.00 | 89 000.00 | 440 000.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 845 000.00 | 19 664 000.00 | 18 181 000.00 | 37 845 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 860 000.00 | 9 103 000.00 | 42 757 000.00 | 51 860 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 358 000.00 | 29 118 000.00 | 61 240 000.00 | 90 358 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 030 000.00 | 1 682 000.00 | 7 348 000.00 | 9 030 000.00 |
BZ Autres créances | 2 923 000.00 | | 2 923 000.00 | 2 923 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 833 000.00 | 1 682 000.00 | 11 152 000.00 | 12 833 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 191 000.00 | 30 800 000.00 | 72 392 000.00 | 103 191 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 050 000.00 | 14 050 000.00 | | 14 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 970 000.00 | | | -17 970 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 148 000.00 | -17 970 000.00 | | -11 148 000.00 |
DL TOTAL (I) | -15 068 000.00 | -3 920 000.00 | | -15 068 000.00 |
DP Provisions pour risques | 197 000.00 | 371 000.00 | | 197 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 414 000.00 | 366 000.00 | | 414 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 610 000.00 | 737 000.00 | | 610 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882 000.00 | 2 573 000.00 | | 1 882 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 000.00 | 113 000.00 | | 19 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 28 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 851 000.00 | 77 804 000.00 | | 86 851 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 392 000.00 | 74 621 000.00 | | 72 392 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 805 000.00 | | 3 805 000.00 | 3 805 000.00 |
FG Production vendue services | 28 299 000.00 | | 28 299 000.00 | 28 299 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 103 000.00 | | 32 103 000.00 | 32 103 000.00 |
FM Production stockée | | | 102 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 419 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 382 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 007 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 159 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 831 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 060 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 059 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 454 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 045 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 018 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 011 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -541 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 719 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 724 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 858 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 410 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738 000.00 | 3 943 000.00 | | 738 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738 000.00 | -3 943 000.00 | | -738 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 331 000.00 | 32 158 000.00 | | 39 331 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 480 000.00 | 50 128 000.00 | | 50 480 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 148 000.00 | -17 970 000.00 | | -11 148 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 776 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 468 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 468 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 691 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 736 000.00 | 268 000.00 | 395 000.00 | 736 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 000.00 | 268 000.00 | 395 000.00 | 736 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 331 000.00 | | | 1 331 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 030 000.00 | | | 9 030 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114 000.00 | | | 1 114 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 953 000.00 | 11 953 000.00 | | 11 953 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 000.00 | 766 000.00 | | 766 000.00 |