| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 996 399.00 | 202 930.00 | 793 468.00 | 996 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 334 354.00 | 13 987 276.00 | 28 347 078.00 | 42 334 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 471.00 | 555 272.00 | 99 199.00 | 654 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 173.00 | | 83 173.00 | 83 173.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 163 044.00 | | 3 163 044.00 | 3 163 044.00 |
BF Prêts | 68 554.00 | | 68 554.00 | 68 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534 146.00 | | 534 146.00 | 534 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 779 453.00 | 14 745 479.00 | 41 033 973.00 | 55 779 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 56 895.00 | | 56 895.00 | 56 895.00 |
BP En cours de production de services | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
BT Marchandises | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 835 730.00 | 470 566.00 | 2 365 163.00 | 2 835 730.00 |
BZ Autres créances | 1 124 310.00 | | 1 124 310.00 | 1 124 310.00 |
CF Disponibilités | 1 129 796.00 | | 1 129 796.00 | 1 129 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 134.00 | | 145 134.00 | 145 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 339 506.00 | 470 566.00 | 4 868 939.00 | 5 339 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 118 959.00 | 15 216 046.00 | 45 902 913.00 | 61 118 959.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 945 308.00 | | 7 945 308.00 | 7 945 308.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 049 956.00 | 14 049 956.00 | | 14 049 956.00 |
DH Report à nouveau | -77 511 125.00 | -51 963 399.00 | | -77 511 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 824.00 | -25 547 726.00 | | -365 824.00 |
DL TOTAL (I) | -63 826 994.00 | -63 461 169.00 | | -63 826 994.00 |
DP Provisions pour risques | 639 334.00 | 590 415.00 | | 639 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 090 278.00 | 7 333 023.00 | | 2 090 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 729 612.00 | 7 923 438.00 | | 2 729 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 712 662.00 | 101 844 804.00 | | 88 712 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 897 329.00 | 3 394 608.00 | | 2 897 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 098.00 | 1 526 009.00 | | 651 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 385 229.00 | 390 900.00 | | 1 385 229.00 |
EA Autres dettes | 13 251 414.00 | 525 042.00 | | 13 251 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 561.00 | 392 439.00 | | 102 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 000 295.00 | 108 077 810.00 | | 107 000 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 902 913.00 | 52 540 079.00 | | 45 902 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 18 668 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 668 571.00 | |
FM Production stockée | | | -35 328.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 641 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 481 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 973 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 729 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 401 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 103 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 444 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 448 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 076 569.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 606 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 376 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 352 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 655 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 906 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 385 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 385 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 479 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 415.00 | 113 388.00 | | 9 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 379.00 | 3 362 818.00 | | 8 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 578.00 | 456 836.00 | | 130 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 373.00 | 3 933 043.00 | | 148 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 251.00 | 69 049.00 | | 85 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 420.00 | 27 239 063.00 | | 48 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 218.00 | 114 595.00 | | 254 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 889.00 | 27 422 708.00 | | 387 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 516.00 | -23 489 665.00 | | -239 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 783 899.00 | 46 258 153.00 | | 30 783 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 149 724.00 | 71 805 879.00 | | 31 149 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 824.00 | -25 547 726.00 | | -365 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 513 000.00 | | 10 188 000.00 | 58 513 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 977 000.00 | 11 711 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 921 000.00 | 55 779 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 502 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 443 000.00 | 44 068 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 281 000.00 | | 7 230 000.00 | 40 281 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 730 000.00 | | 2 957 000.00 | 17 730 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 347 000.00 | 4 077 000.00 | 2 649 000.00 | 12 347 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 000.00 | 11 000.00 | 501 000.00 | 490 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 857 000.00 | 4 066 000.00 | 2 148 000.00 | 11 857 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 923 000.00 | 254 000.00 | 5 448 000.00 | 7 923 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 701 000.00 | | 730 000.00 | 1 701 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
6T Sur comptes clients | 577 000.00 | 150 000.00 | 257 000.00 | 577 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 371 000.00 | 150 000.00 | 1 080 000.00 | 2 371 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 294 000.00 | 405 000.00 | 6 528 000.00 | 10 294 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | 4 502 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 254 000.00 | 131 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 713 000.00 | 8 563 000.00 | 80 150 000.00 | 88 713 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 897 000.00 | 2 897 000.00 | | 2 897 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 163 000.00 | 3 163 000.00 | | 3 163 000.00 |
UP Prêts | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 836 000.00 | 2 836 000.00 | | 2 836 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VC Groupe et associés | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 031 000.00 | 13 031 000.00 | | 13 031 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907 000.00 | 907 000.00 | | 907 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 871 000.00 | 7 268 000.00 | 603 000.00 | 7 871 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 999 000.00 | 26 850 000.00 | 80 150 000.00 | 106 999 000.00 |