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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 120.00 | 9 684.00 | 3 436.00 | 13 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 309.00 | 37 908.00 | 24 401.00 | 62 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 922.00 | 49 512.00 | 32 410.00 | 81 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 638.00 | | 98 638.00 | 98 638.00 |
BZ Autres créances | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
CF Disponibilités | 51 022.00 | | 51 022.00 | 51 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 909.00 | | 201 909.00 | 201 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 831.00 | 49 512.00 | 234 319.00 | 283 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DH Report à nouveau | -56 294.00 | -26 770.00 | | -56 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 038.00 | -29 523.00 | | 38 038.00 |
DL TOTAL (I) | -10 160.00 | -48 198.00 | | -10 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 767.00 | 35 666.00 | | 23 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 617.00 | 154 427.00 | | 104 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 251.00 | 29 785.00 | | 47 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 063.00 | 93 358.00 | | 66 063.00 |
EA Autres dettes | 2 781.00 | 7 393.00 | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 479.00 | 320 628.00 | | 244 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 319.00 | 272 430.00 | | 234 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 480 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 810.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 974.00 | 494 460.00 | | 489 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 936.00 | 523 983.00 | | 451 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 038.00 | -29 523.00 | | 38 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 251.00 | 47 251.00 | | 47 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 617.00 | 104 617.00 | | 104 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 767.00 | 12 016.00 | 11 749.00 | 23 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 688.00 | 111 688.00 | | 111 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 479.00 | 232 730.00 | 11 749.00 | 244 479.00 |