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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 629.00 | 16 178.00 | 4 451.00 | 20 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 253.00 | 66 380.00 | 24 873.00 | 91 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 375.00 | 84 478.00 | 33 897.00 | 118 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 452.00 | | 99 452.00 | 99 452.00 |
BZ Autres créances | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
CF Disponibilités | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 115.00 | | 169 115.00 | 169 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 490.00 | 84 478.00 | 203 012.00 | 287 490.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 75 178.00 | 27 367.00 | | 75 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 457.00 | 47 811.00 | | 3 457.00 |
DL TOTAL (I) | 87 435.00 | 83 978.00 | | 87 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 469.00 | 33 045.00 | | 21 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345.00 | 12 507.00 | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 570.00 | 20 447.00 | | 38 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 193.00 | 73 819.00 | | 54 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 577.00 | 139 817.00 | | 115 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 012.00 | 223 795.00 | | 203 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 502 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 502 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 377.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 802.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | 4 477.00 | | 1 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 227.00 | 457 613.00 | | 508 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 770.00 | 409 801.00 | | 504 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 457.00 | 47 811.00 | | 3 457.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 375.00 | | | 118 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 882.00 | | | 111 882.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 101.00 | 18 377.00 | | 66 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 181.00 | 18 377.00 | | 64 181.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 193.00 | 54 193.00 | | 54 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 99 452.00 | 99 452.00 | | 99 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 569.00 | 127 569.00 | | 127 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 577.00 | 94 108.00 | | 115 577.00 |