| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 063.00 | 34 107.00 | 24 955.00 | 59 063.00 |
AP Constructions | 37 389.00 | 30 008.00 | 7 381.00 | 37 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 162.00 | 46 556.00 | 5 606.00 | 52 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BF Prêts | 78 734.00 | | 78 734.00 | 78 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 488.00 | 123 709.00 | 120 778.00 | 244 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 682.00 | 235.00 | 11 447.00 | 11 682.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 69 218.00 | | 69 218.00 | 69 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 900.00 | 235.00 | 80 665.00 | 80 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 387.00 | 123 944.00 | 201 443.00 | 325 387.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 177 276.00 | 181 544.00 | | 177 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 817.00 | -4 268.00 | | -5 817.00 |
DL TOTAL (I) | 198 960.00 | 204 776.00 | | 198 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484.00 | 662.00 | | 2 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 443.00 | 205 438.00 | | 201 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484.00 | 662.00 | | 2 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 248.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 5 248.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 750.00 | 7 588.00 | | 12 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 545.00 | 7 588.00 | | 17 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 045.00 | -2 340.00 | | -14 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 501.00 | 44 993.00 | | 45 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 318.00 | 49 261.00 | | 51 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 817.00 | -4 268.00 | | -5 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 526.00 | | | 282 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 345.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 113.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 768.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 345.00 | | | 193 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 181.00 | | | 89 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 651.00 | 15 957.00 | 26 898.00 | 134 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 651.00 | 15 957.00 | 26 898.00 | 134 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56.00 | 179.00 | | 56.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56.00 | 179.00 | | 56.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56.00 | 179.00 | | 56.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 78 734.00 | 78 734.00 | | 78 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282.00 | | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 933.00 | 90 134.00 | 2 799.00 | 92 933.00 |
VW T.V.A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 646.00 | 1 488.00 | | 1 646.00 |
ST Autres comptes | 47.00 | 1 438.00 | | 47.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | 17 617.00 | | 15 600.00 |
YT Sous‐traitance | | 640.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 344.00 | 340.00 | | 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 344.00 | 340.00 | | 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 293.00 | 21 184.00 | | 17 293.00 |