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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226.00 | 188.00 | 38.00 | 226.00 |
BZ Autres créances | 70 545.00 | | 70 545.00 | 70 545.00 |
CF Disponibilités | 168 737.00 | | 168 737.00 | 168 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 507.00 | 188.00 | 239 319.00 | 239 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 697.00 | 188.00 | 240 509.00 | 240 697.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 171 460.00 | 177 276.00 | | 171 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 877.00 | -5 817.00 | | 40 877.00 |
DL TOTAL (I) | 239 836.00 | 198 960.00 | | 239 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 662.00 | | 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673.00 | 2 484.00 | | 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 509.00 | 201 443.00 | | 240 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673.00 | 2 484.00 | | 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 489.00 | | -243 298.00 | 244 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 651.00 | | -161 651.00 | 161 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 836.00 | | -81 646.00 | 82 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 709.00 | 6 583.00 | 130 292.00 | 123 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 709.00 | 6 583.00 | 130 292.00 | 123 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 235.00 | -47.00 | | 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233.00 | -47.00 | | 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233.00 | -47.00 | | 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226.00 | | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 545.00 | | | 70 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 000.00 | 70 770.00 | 230.00 | 71 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
ST Autres comptes | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 343.00 | | | 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 343.00 | | | 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 457.00 | | | 19 457.00 |