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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 566.00 | 5 368.00 | 198.00 | 5 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 526.00 | 32 649.00 | 9 877.00 | 42 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 036.00 | 38 017.00 | 24 019.00 | 62 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 962.00 | | 71 962.00 | 71 962.00 |
BZ Autres créances | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CF Disponibilités | 88 013.00 | | 88 013.00 | 88 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 504.00 | | 163 504.00 | 163 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 540.00 | 38 017.00 | 187 523.00 | 225 540.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 950.00 | | | 87 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
DL TOTAL (I) | 130 349.00 | | | 130 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 175.00 | | | 57 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 523.00 | | | 187 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 175.00 | | | 57 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 974.00 | | 293 974.00 | 293 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 974.00 | | 293 974.00 | 293 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 619.00 | |
GE Autres charges | | | 5 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 095.00 | | | 299 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 497.00 | | | 265 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 020.00 | | 1 016.00 | 61 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 076.00 | | 1 016.00 | 47 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 398.00 | 2 619.00 | | 35 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 398.00 | 2 619.00 | | 35 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
UX Autres créances clients | 71 962.00 | | | 71 962.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148.00 | | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 359.00 | 75 491.00 | 1 868.00 | 77 359.00 |
VW T.V.A. | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 175.00 | 57 175.00 | | 57 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
ST Autres comptes | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 794.00 | | | 58 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 790.00 | | | 73 790.00 |