| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 102.00 | 43 604.00 | 10 498.00 | 54 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 380.00 | 49 170.00 | 25 210.00 | 74 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 916.00 | | 28 916.00 | 28 916.00 |
BZ Autres créances | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CF Disponibilités | 103 252.00 | | 103 252.00 | 103 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 841.00 | | 141 841.00 | 141 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 221.00 | 49 170.00 | 167 051.00 | 216 221.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 465.00 | | | 142 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 099.00 | | | -6 099.00 |
DL TOTAL (I) | 145 166.00 | | | 145 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 051.00 | | | 167 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 572.00 | 5 192.00 | 121 764.00 | 116 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 572.00 | 5 192.00 | 121 764.00 | 116 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 909.00 | | | 148 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 008.00 | | | 155 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 099.00 | | | -6 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 617.00 | | | 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 890.00 | | | 76 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 510.00 | 74 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 510.00 | 59 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 178.00 | | | 62 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 204.00 | 4 476.00 | 2 510.00 | 47 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 204.00 | 4 476.00 | 2 510.00 | 47 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
UX Autres créances clients | 28 916.00 | 28 916.00 | | 28 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 224.00 | 38 589.00 | 2 635.00 | 41 224.00 |
VW T.V.A. | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
ST Autres comptes | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 617.00 | | | 617.00 |
YT Sous‐traitance | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 996.00 | | | 70 996.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |