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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 150.00 | | 240 150.00 | 240 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 530.00 | 1 380.00 | 240 150.00 | 241 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BZ Autres créances | 254 752.00 | | 254 752.00 | 254 752.00 |
CF Disponibilités | 101 189.00 | | 101 189.00 | 101 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 262.00 | | 363 262.00 | 363 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 792.00 | 1 380.00 | 603 412.00 | 604 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 850.00 | 105 850.00 | | 105 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 340.00 | -24 653.00 | | -9 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 973.00 | 15 312.00 | | 43 973.00 |
DL TOTAL (I) | 415 483.00 | 371 510.00 | | 415 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 954.00 | 99 706.00 | | 8 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 835.00 | 228 835.00 | | 171 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284.00 | 2 233.00 | | 1 284.00 |
EA Autres dettes | | 1 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 929.00 | 332 211.00 | | 187 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 412.00 | 703 721.00 | | 603 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 784.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 973.00 | 15 312.00 | | 43 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 835.00 | 171 835.00 | | 171 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 072.00 | 262 072.00 | | 262 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 929.00 | 185 256.00 | 2 672.00 | 187 929.00 |