| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 530.00 | 1 380.00 | 240 150.00 | 241 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BZ Autres créances | 269 414.00 | | 269 414.00 | 269 414.00 |
CF Disponibilités | 46 199.00 | | 46 199.00 | 46 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 532.00 | | 323 532.00 | 323 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 062.00 | 1 380.00 | 563 682.00 | 565 062.00 |
CU Autres participations | 240 150.00 | | 240 150.00 | 240 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 850.00 | 105 850.00 | | 105 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 633.00 | -9 340.00 | | 34 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 532.00 | 43 973.00 | | -10 532.00 |
DL TOTAL (I) | 404 951.00 | 415 483.00 | | 404 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 672.00 | 8 954.00 | | 2 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 835.00 | 171 835.00 | | 151 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 5 856.00 | | 3 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720.00 | 1 284.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 731.00 | 187 929.00 | | 158 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 682.00 | 603 412.00 | | 563 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 731.00 | 185 256.00 | | 158 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 930.00 | 70 856.00 | | 9 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 462.00 | 26 883.00 | | 20 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 532.00 | 43 973.00 | | -10 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 530.00 | | | 241 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 150.00 | | | 240 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UX Autres créances clients | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VC Groupe et associés | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VI Groupe et associés | 151 835.00 | 151 835.00 | | 151 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 334.00 | 277 334.00 | | 277 334.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 731.00 | 158 731.00 | | 158 731.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 500.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 092.00 | 10 323.00 | | 6 092.00 |
ST Autres comptes | 8 977.00 | 10 476.00 | | 8 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 539.00 | 4 537.00 | | 4 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | 676.00 | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 674.00 | 1 176.00 | | 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 985.00 | 1 920.00 | | 1 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 468.00 | 3 089.00 | | 1 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 608.00 | 25 337.00 | | 19 608.00 |