| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 109.00 | 4 820.00 | 1 289.00 | 6 109.00 |
AH Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AP Constructions | 6 710.00 | 3 371.00 | 3 339.00 | 6 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 929.00 | 41 524.00 | 18 405.00 | 59 929.00 |
BF Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 871.00 | 63 833.00 | 90 039.00 | 153 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CF Disponibilités | 751 317.00 | | 751 317.00 | 751 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 854.00 | | 783 854.00 | 783 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 725.00 | 63 833.00 | 873 892.00 | 937 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
CU Autres participations | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 369 230.00 | 247 148.00 | | 369 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 256.00 | 122 082.00 | | 156 256.00 |
DL TOTAL (I) | 538 686.00 | 382 430.00 | | 538 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 392.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 130.00 | 8 088.00 | | 8 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 347.00 | 14 397.00 | | 9 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 648.00 | 71 471.00 | | 71 648.00 |
EA Autres dettes | 246 082.00 | 226 651.00 | | 246 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 207.00 | 320 999.00 | | 335 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 892.00 | 703 429.00 | | 873 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 207.00 | 320 999.00 | | 335 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 621.00 | | 815 621.00 | 815 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 621.00 | | 815 621.00 | 815 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 224.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 843.00 | 750.00 | | 7 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 843.00 | 750.00 | | 7 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 843.00 | -526.00 | | -7 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 379.00 | 47 285.00 | | 65 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 014.00 | 697 959.00 | | 821 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 758.00 | 575 877.00 | | 664 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 256.00 | 122 082.00 | | 156 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 765.00 | | 10 106.00 | 143 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 573.00 | | 10 066.00 | 56 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 666.00 | | 40.00 | 48 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 432.00 | 7 400.00 | | 56 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 031.00 | 789.00 | | 4 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 284.00 | 6 611.00 | | 38 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 082.00 | 246 082.00 | | 246 082.00 |
UP Prêts | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VI Groupe et associés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 418.00 | 72 418.00 | | 72 418.00 |
VW T.V.A. | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 207.00 | 335 207.00 | | 335 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 327.00 | 7 441.00 | | 7 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 214.00 | 10 533.00 | | 11 214.00 |
ST Autres comptes | 90 995.00 | 85 611.00 | | 90 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 107.00 | 18 827.00 | | 19 107.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 134 006.00 | 106 752.00 | | 134 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 169.00 | 1 707.00 | | 1 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 496.00 | 9 148.00 | | 8 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 120.00 | 139 449.00 | | 163 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 707.00 | 23 238.00 | | 36 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 322.00 | 221 723.00 | | 255 322.00 |