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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 109.00 | 5 480.00 | 629.00 | 6 109.00 |
AH Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AP Constructions | 6 710.00 | 3 637.00 | 3 073.00 | 6 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 514.00 | 48 224.00 | 18 290.00 | 66 514.00 |
BF Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 497.00 | 71 459.00 | 89 038.00 | 160 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 208.00 | | 28 208.00 | 28 208.00 |
BZ Autres créances | 33 985.00 | | 33 985.00 | 33 985.00 |
CF Disponibilités | 839 630.00 | | 839 630.00 | 839 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 516.00 | | 908 516.00 | 908 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 013.00 | 71 459.00 | 997 554.00 | 1 069 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
CU Autres participations | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 525 486.00 | 369 230.00 | | 525 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 350.00 | 156 256.00 | | 155 350.00 |
DL TOTAL (I) | 694 036.00 | 538 686.00 | | 694 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852.00 | 8 130.00 | | 1 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 654.00 | 9 347.00 | | 17 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 335.00 | 71 648.00 | | 59 335.00 |
EA Autres dettes | 224 677.00 | 246 082.00 | | 224 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 518.00 | 335 207.00 | | 303 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 554.00 | 873 892.00 | | 997 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 515.00 | 335 207.00 | | 303 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 029.00 | | 878 029.00 | 878 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 029.00 | | 878 029.00 | 878 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 626.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 320.00 | 3 598.00 | | 4 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 587.00 | 19 338.00 | | 18 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 789.00 | 7 843.00 | | 1 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 789.00 | 7 843.00 | | 1 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 326.00 | -7 843.00 | | 1 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 631.00 | 65 379.00 | | 59 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 395.00 | 821 014.00 | | 886 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 044.00 | 664 758.00 | | 731 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 350.00 | 156 256.00 | | 155 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 871.00 | | 6 625.00 | 153 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 639.00 | | 6 585.00 | 66 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 706.00 | | 40.00 | 48 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 833.00 | 7 626.00 | | 63 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 820.00 | 660.00 | | 4 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 895.00 | 6 966.00 | | 44 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 677.00 | 224 677.00 | | 224 677.00 |
UP Prêts | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
VB T. V. A. | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 834.00 | 112 834.00 | | 112 834.00 |
VW T.V.A. | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 518.00 | 303 518.00 | | 303 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 327.00 | 7 327.00 | | 9 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 496.00 | 11 214.00 | | 10 496.00 |
ST Autres comptes | 106 998.00 | 90 995.00 | | 106 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 369.00 | 19 107.00 | | 19 369.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 176 298.00 | 134 006.00 | | 176 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 166.00 | 1 169.00 | | 1 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 493.00 | 8 496.00 | | 10 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 436.00 | 163 120.00 | | 173 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 880.00 | 36 707.00 | | 42 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 161.00 | 255 322.00 | | 313 161.00 |