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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AP Constructions | 392 500.00 | 37 238.00 | 355 262.00 | 392 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 709.00 | 6 024.00 | 11 685.00 | 17 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 259.00 | 43 262.00 | 519 997.00 | 563 259.00 |
BZ Autres créances | 53 146.00 | | 53 146.00 | 53 146.00 |
CF Disponibilités | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 995.00 | | 75 995.00 | 75 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 255.00 | 43 262.00 | 595 993.00 | 639 255.00 |
CU Autres participations | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 241 155.00 | 241 155.00 | | 241 155.00 |
DH Report à nouveau | -7 746.00 | | | -7 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 416.00 | -7 746.00 | | 14 416.00 |
DL TOTAL (I) | 248 725.00 | 234 309.00 | | 248 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 788.00 | 212 060.00 | | 185 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 204.00 | 158 699.00 | | 161 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 252.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 268.00 | 371 011.00 | | 347 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 993.00 | 605 320.00 | | 595 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 245.00 | 42 523.00 | | 47 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 829.00 | 50 269.00 | | 32 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 416.00 | -7 746.00 | | 14 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 259.00 | | | 563 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 709.00 | | | 492 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 550.00 | | | 70 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 637.00 | 18 625.00 | | 24 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 637.00 | 18 625.00 | | 24 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VC Groupe et associés | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 686.00 | 11 849.00 | 49 584.00 | 185 686.00 |
VI Groupe et associés | 161 204.00 | 7 751.00 | | 161 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 268.00 | 19 977.00 | 49 584.00 | 347 268.00 |