| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 280 000.00 | 44 584.00 | 235 416.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 9 854.00 | 3 146.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 500.00 | 54 438.00 | 379 062.00 | 433 500.00 |
BZ Autres créances | 33 325.00 | | 33 325.00 | 33 325.00 |
CF Disponibilités | 73 094.00 | | 73 094.00 | 73 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 517.00 | | 106 517.00 | 106 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 017.00 | 54 438.00 | 485 579.00 | 540 017.00 |
CU Autres participations | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 311 280.00 | 289 059.00 | | 311 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 181.00 | 22 222.00 | | 21 181.00 |
DL TOTAL (I) | 333 361.00 | 312 180.00 | | 333 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 574.00 | 161 863.00 | | 149 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 817.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387.00 | 276.00 | | 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 257.00 | 338.00 | | 2 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 218.00 | 170 294.00 | | 152 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 579.00 | 482 474.00 | | 485 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 232.00 | 20 802.00 | | 15 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 50.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 450.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | 3 854.00 | | 4 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 787.00 | 48 821.00 | | 48 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 606.00 | 26 599.00 | | 27 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 181.00 | 22 222.00 | | 21 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 500.00 | | | 433 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 011.00 | 13 427.00 | | 41 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 011.00 | 13 427.00 | | 41 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VC Groupe et associés | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 491.00 | 12 505.00 | 52 333.00 | 149 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 218.00 | 15 232.00 | 52 333.00 | 152 218.00 |