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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 439 120.00 | | 439 120.00 | 439 120.00 |
BZ Autres créances | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CF Disponibilités | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 274.00 | | 447 274.00 | 447 274.00 |
CU Autres participations | 439 120.00 | | 439 120.00 | 439 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 621.00 | 22 004.00 | | 19 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 685.00 | -2 384.00 | | 30 685.00 |
DL TOTAL (I) | 59 105.00 | 28 421.00 | | 59 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 324.00 | 418 121.00 | | 385 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715.00 | 694.00 | | 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 169.00 | 420 944.00 | | 388 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 274.00 | 449 365.00 | | 447 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -794.00 | | | -794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 936.00 | 1.00 | | 31 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251.00 | 2 385.00 | | 1 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 685.00 | -2 384.00 | | 30 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 120.00 | | | 439 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 120.00 | | | 439 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | | | 964.00 |
VI Groupe et associés | 385 324.00 | 385 324.00 | | 385 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VW T.V.A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 169.00 | 388 169.00 | | 388 169.00 |