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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 439 120.00 | | 439 120.00 | 439 120.00 |
BZ Autres créances | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CF Disponibilités | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 228.00 | | 452 228.00 | 452 228.00 |
CU Autres participations | 439 120.00 | | 439 120.00 | 439 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 280.00 | 50 305.00 | | 85 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 709.00 | 34 975.00 | | 17 709.00 |
DL TOTAL (I) | 111 788.00 | 94 080.00 | | 111 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 559.00 | 351 430.00 | | 337 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751.00 | 734.00 | | 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 440.00 | 354 295.00 | | 340 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 228.00 | 448 375.00 | | 452 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 960.00 | 36 926.00 | | 19 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251.00 | 1 951.00 | | 2 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 709.00 | 34 975.00 | | 17 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 120.00 | | | 439 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 439 120.00 | | | 439 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 439 120.00 | | | 439 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 120.00 | | | 439 120.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VI Groupe et associés | 337 559.00 | 337 559.00 | | 337 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VW T.V.A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 440.00 | 340 440.00 | | 340 440.00 |