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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 509.00 | 80.00 | 429.00 | 509.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 893.00 | 40 893.00 | | 40 893.00 |
040 Immobilisations financières | 57 472.00 | | 57 472.00 | 57 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 874.00 | 40 972.00 | 57 902.00 | 98 874.00 |
060 Stock marchandises | 340 301.00 | 33 668.00 | 306 633.00 | 340 301.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 593.00 | 1 043.00 | 35 551.00 | 36 593.00 |
072 Créances – Autres | 34 158.00 | | 34 158.00 | 34 158.00 |
084 Disponibilités | 51 205.00 | | 51 205.00 | 51 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47 857.00 | | 47 857.00 | 47 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 519 666.00 | 34 711.00 | 484 955.00 | 519 666.00 |
110 Total général Actif | 618 540.00 | 75 683.00 | 542 857.00 | 618 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -231 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -320 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 898.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 656 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 863 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 70 991.00 | | | 70 991.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 554 718.00 | | | 554 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 352.00 | | | 145 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 701 619.00 | | | 701 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 359 458.00 | | | 359 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 58 754.00 | | | 58 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
242 Autres charges externes. | 317 999.00 | | | 317 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 235.00 | | | 120 235.00 |
252 Charges sociales | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80.00 | | | 80.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 931 773.00 | | | 931 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | -230 154.00 | | | -230 154.00 |
294 Charges financières | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -231 615.00 | | | -231 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 509.00 | | | 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 365.00 | | | 98 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 509.00 | | | 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 655.00 | | | 123 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 894.00 | | | 80 894.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |