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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 509.00 | 249.00 | 260.00 | 509.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 893.00 | 40 893.00 | | 40 893.00 |
040 Immobilisations financières | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 952.00 | 41 142.00 | 57 809.00 | 98 952.00 |
060 Stock marchandises | 295 167.00 | 33 668.00 | 261 499.00 | 295 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 952.00 | 744.00 | 78 208.00 | 78 952.00 |
072 Créances – Autres | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
084 Disponibilités | 76 516.00 | | 76 516.00 | 76 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48 135.00 | | 48 135.00 | 48 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 524 779.00 | 34 412.00 | 490 368.00 | 524 779.00 |
110 Total général Actif | 623 731.00 | 75 554.00 | 548 177.00 | 623 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -328 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -255 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 602 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 803 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 66 631.00 | | | 66 631.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 620 478.00 | | | 620 478.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 032.00 | | | 145 032.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 622.00 | | | 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 768 131.00 | | | 768 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 312.00 | | | 233 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45 134.00 | | | 45 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
242 Autres charges externes. | 294 051.00 | | | 294 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 071.00 | | | 88 071.00 |
252 Charges sociales | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 170.00 | | | 170.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 700 289.00 | | | 700 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 842.00 | | | 67 842.00 |
294 Charges financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 215.00 | | | 65 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 874.00 | | | 98 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77.00 | | | 77.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 758.00 | | | 138 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 211.00 | | | 78 211.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 299.00 | | | 299.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 299.00 | | | 299.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |