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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 375.00 | 85 768.00 | 47 606.00 | 133 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 586.00 | 11 861.00 | 4 725.00 | 16 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 501.00 | 97 629.00 | 65 872.00 | 163 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
BT Marchandises | 46 106.00 | | 46 106.00 | 46 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 762.00 | 10 332.00 | 103 429.00 | 113 762.00 |
BZ Autres créances | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 75 060.00 | | 75 060.00 | 75 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 965.00 | 10 332.00 | 249 632.00 | 259 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 467.00 | 107 962.00 | 315 504.00 | 423 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 253 769.00 | | | 253 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 575.00 | | | -5 575.00 |
DL TOTAL (I) | 253 694.00 | | | 253 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 810.00 | | | 61 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 504.00 | | | 315 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 444.00 | | | 51 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 248.00 | 5 136.00 | 120 384.00 | 115 248.00 |
FG Production vendue services | 272 844.00 | 25 159.00 | 298 003.00 | 272 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 092.00 | 30 295.00 | 418 388.00 | 388 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 040.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 494.00 | | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 478.00 | | | -1 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 931.00 | | | 418 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 506.00 | | | 424 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 575.00 | | | -5 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 202.00 | | 1 298.00 | 162 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 662.00 | | 1 298.00 | 148 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 308.00 | 24 321.00 | | 73 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 308.00 | 24 321.00 | | 73 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 897.00 | 7 531.00 | 10 367.00 | 17 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 734.00 | 122 194.00 | 13 540.00 | 135 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 811.00 | 51 444.00 | 10 367.00 | 61 811.00 |