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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 573.00 | 38 052.00 | 8 522.00 | 46 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 801.00 | 20 018.00 | 6 783.00 | 26 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 914.00 | 58 070.00 | 28 845.00 | 86 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 307.00 | | 39 307.00 | 39 307.00 |
BT Marchandises | 31 049.00 | | 31 049.00 | 31 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 253.00 | 21 375.00 | 157 878.00 | 179 253.00 |
BZ Autres créances | 50 311.00 | | 50 311.00 | 50 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 109 106.00 | | 109 106.00 | 109 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 600.00 | 21 375.00 | 393 226.00 | 414 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 515.00 | 79 444.00 | 422 070.00 | 501 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 361 338.00 | 289 926.00 | | 361 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 733.00 | 71 412.00 | | -22 733.00 |
DL TOTAL (I) | 344 105.00 | 366 838.00 | | 344 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 627.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 442.00 | 1 235.00 | | 8 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 572.00 | 34 159.00 | | 26 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 212.00 | 49 293.00 | | 32 212.00 |
EA Autres dettes | 10 740.00 | 11 127.00 | | 10 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 966.00 | 98 440.00 | | 77 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 070.00 | 465 278.00 | | 422 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 647.00 | |
FD Production vendue biens | | | 307 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 415 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 566.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 36 653.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 20 409.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 877.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 212.00 | 562 255.00 | | 424 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 946.00 | 490 843.00 | | 446 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 733.00 | 71 412.00 | | -22 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 909.00 | | 4 243.00 | 82 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238.00 | 86 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238.00 | 73 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 369.00 | | 4 243.00 | 69 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 742.00 | 8 566.00 | 238.00 | 49 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 742.00 | 8 566.00 | 238.00 | 49 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
UX Autres créances clients | 179 253.00 | 179 253.00 | | 179 253.00 |
VI Groupe et associés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 311.00 | 50 311.00 | | 50 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 498.00 | 234 958.00 | 13 540.00 | 248 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 966.00 | 77 966.00 | | 77 966.00 |