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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 568.00 | 394.00 | 174.00 | 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 357 697.00 | 175 470.00 | 182 227.00 | 357 697.00 |
040 Immobilisations financières | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 995.00 | 175 864.00 | 200 132.00 | 375 995.00 |
060 Stock marchandises | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
072 Créances – Autres | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
084 Disponibilités | 88 363.00 | | 88 363.00 | 88 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 101.00 | | 151 101.00 | 151 101.00 |
110 Total général Actif | 527 097.00 | 175 864.00 | 351 233.00 | 527 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 381.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 612.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 464 724.00 | 592 193.00 | | 464 724.00 |
214 Production vendue de biens – France | 269 877.00 | 331 084.00 | | 269 877.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 218.00 | 62 153.00 | | 35 218.00 |
230 Autres produits | 4 472.00 | 9.00 | | 4 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 774 292.00 | 985 438.00 | | 774 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 324 257.00 | 467 190.00 | | 324 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 499.00 | -3 384.00 | | 2 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 833.00 | 4 791.00 | | 4 833.00 |
242 Autres charges externes. | 271 320.00 | 304 173.00 | | 271 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 231.00 | 7 701.00 | | 6 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 828.00 | 61 561.00 | | 64 828.00 |
252 Charges sociales | 27 021.00 | 26 431.00 | | 27 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 772.00 | 48 228.00 | | 55 772.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 091.00 | | |
262 Autres charges | 6 790.00 | 6 199.00 | | 6 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 763 552.00 | 924 982.00 | | 763 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 740.00 | 60 457.00 | | 10 740.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 111.00 | 10 042.00 | | 10 111.00 |
294 Charges financières | 2 445.00 | 3 150.00 | | 2 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | 29 064.00 | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 4 754.00 | | 2 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 612.00 | 33 531.00 | | 15 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 571.00 | | | 345 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 498 757.00 | | | 498 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 260 597.00 | | | 260 597.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |