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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 568.00 | 394.00 | 174.00 | 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 337 145.00 | 200 331.00 | 136 814.00 | 337 145.00 |
040 Immobilisations financières | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 443.00 | 200 725.00 | 154 719.00 | 355 443.00 |
060 Stock marchandises | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 085.00 | | 41 085.00 | 41 085.00 |
072 Créances – Autres | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
084 Disponibilités | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 871.00 | | 91 871.00 | 91 871.00 |
110 Total général Actif | 447 315.00 | 200 725.00 | 246 590.00 | 447 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 398.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 770.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 565 090.00 | 464 724.00 | | 565 090.00 |
214 Production vendue de biens – France | 278 272.00 | 269 877.00 | | 278 272.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 840.00 | 35 218.00 | | 170 840.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 4 472.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 014 239.00 | 774 292.00 | | 1 014 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 423 191.00 | 324 257.00 | | 423 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 451.00 | 2 499.00 | | 4 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 986.00 | 4 833.00 | | 4 986.00 |
242 Autres charges externes. | 390 616.00 | 271 320.00 | | 390 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 402.00 | 6 231.00 | | 6 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 856.00 | 64 828.00 | | 71 856.00 |
252 Charges sociales | 31 623.00 | 27 021.00 | | 31 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 450.00 | 55 772.00 | | 49 450.00 |
262 Autres charges | 6 013.00 | 6 790.00 | | 6 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 988 588.00 | 763 552.00 | | 988 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 651.00 | 10 740.00 | | 25 651.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 930.00 | 10 111.00 | | 27 930.00 |
294 Charges financières | 1 540.00 | 2 445.00 | | 1 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 493.00 | 202.00 | | 16 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 150.00 | 2 592.00 | | 5 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 398.00 | 15 612.00 | | 30 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 995.00 | | | 375 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 323.00 | | | 40 323.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 168.00 | | | 123 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 147.00 | | | 52 147.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 091.00 | | | 2 091.00 |