| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 112.00 | 1 742.00 | 2 370.00 | 4 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 071.00 | 2 701.00 | 2 370.00 | 5 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 490.00 | | 135 490.00 | 135 490.00 |
BZ Autres créances | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CF Disponibilités | 241 987.00 | | 241 987.00 | 241 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 481.00 | | 381 481.00 | 381 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 552.00 | 2 701.00 | 383 851.00 | 386 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
DH Report à nouveau | 45 367.00 | | | 45 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 664.00 | | | 63 664.00 |
DL TOTAL (I) | 276 957.00 | | | 276 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 523.00 | | | 90 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 893.00 | | | 106 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 851.00 | | | 383 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 893.00 | | | 106 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 442.00 | | 383 442.00 | 383 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 442.00 | | 383 442.00 | 383 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 454.00 | | | 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 639.00 | | | 395 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 974.00 | | | 331 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 664.00 | | | 63 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 131.00 | | 1 820.00 | 4 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 5 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 5 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 131.00 | | 1 820.00 | 4 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 047.00 | 533.00 | 880.00 | 3 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 047.00 | 533.00 | 880.00 | 3 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
UX Autres créances clients | 135 490.00 | | | 135 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VI Groupe et associés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 494.00 | 139 494.00 | | 139 494.00 |
VW T.V.A. | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 893.00 | 106 893.00 | | 106 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
ST Autres comptes | 151 036.00 | | | 151 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 622.00 | | | 70 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 632.00 | | | 164 632.00 |