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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 112.00 | 2 437.00 | 1 674.00 | 4 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 071.00 | 3 396.00 | 1 674.00 | 5 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 632.00 | | 141 632.00 | 141 632.00 |
BZ Autres créances | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
CF Disponibilités | 204 193.00 | | 204 193.00 | 204 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 525.00 | | 370 525.00 | 370 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 597.00 | 3 396.00 | 372 200.00 | 375 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 93 657.00 | | | 93 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
DL TOTAL (I) | 297 879.00 | | | 297 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 907.00 | | | 67 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 320.00 | | | 74 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 200.00 | | | 372 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 320.00 | | | 74 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 465.00 | | 330 465.00 | 330 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 465.00 | | 330 465.00 | 330 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 076.00 | | | 332 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 153.00 | | | 296 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701.00 | 695.00 | | 2 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 701.00 | 695.00 | | 2 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
UX Autres créances clients | 141 632.00 | | | 141 632.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VI Groupe et associés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 332.00 | 166 332.00 | | 166 332.00 |
VW T.V.A. | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 320.00 | 74 320.00 | | 74 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
ST Autres comptes | 158 399.00 | | | 158 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 069.00 | | | 65 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
ZE Dividendes | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 639.00 | | | 170 639.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |