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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 837.00 | 12 548.00 | 62 289.00 | 74 837.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 269.00 | | 43 269.00 | 43 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 305.00 | 12 548.00 | 185 757.00 | 198 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 089.00 | | 398 089.00 | 398 089.00 |
BZ Autres créances | 253 351.00 | | 253 351.00 | 253 351.00 |
CF Disponibilités | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 811.00 | | 681 811.00 | 681 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 117.00 | 12 548.00 | 867 568.00 | 880 117.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
DL TOTAL (I) | 146 294.00 | | | 146 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 495.00 | | | 51 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 274.00 | | | 509 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 094.00 | | | 160 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 275.00 | | | 721 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 568.00 | | | 867 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 157.00 | | | 687 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 141 255.00 | | 2 141 255.00 | 2 141 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 255.00 | | 2 141 255.00 | 2 141 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 189.00 | |
GE Autres charges | | | 20 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 526.00 | | | 43 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 081.00 | | | 48 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 081.00 | | | 48 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 081.00 | | | -48 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 563.00 | | | 2 168 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 731.00 | | | 2 150 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 473.00 | | 143 662.00 | 127 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | 2 830.00 | 123 469.00 | 70 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 000.00 | 2 830.00 | 198 305.00 | 70 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 955.00 | | 58 882.00 | 15 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 519.00 | | 84 780.00 | 111 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 359.00 | 8 931.00 | | 3 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359.00 | 8 931.00 | | 3 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 274.00 | 509 274.00 | | 509 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
UP Prêts | 200.00 | | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 269.00 | | | 43 269.00 |
UX Autres créances clients | 398 089.00 | | | 398 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | | | 566.00 |
VB T. V. A. | 74 343.00 | | | 74 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 495.00 | 17 377.00 | 34 118.00 | 51 495.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
VP Divers | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 005.00 | | | 152 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 279.00 | 656 810.00 | 43 469.00 | 700 279.00 |
VW T.V.A. | 95 383.00 | 95 383.00 | | 95 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 275.00 | 687 157.00 | 34 118.00 | 721 275.00 |