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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 889.00 | 1 012.00 | 6 877.00 | 7 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 574.00 | 135 260.00 | 111 314.00 | 246 574.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 143 008.00 | | 143 008.00 | 143 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 382.00 | 214 183.00 | 261 199.00 | 475 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 936.00 | 1 350.00 | 1 071 586.00 | 1 072 936.00 |
BZ Autres créances | 275 854.00 | | 275 854.00 | 275 854.00 |
CF Disponibilités | 105 371.00 | | 105 371.00 | 105 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 329.00 | | 38 329.00 | 38 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 489.00 | 1 350.00 | 1 511 139.00 | 1 512 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 871.00 | 215 533.00 | 1 772 338.00 | 1 987 871.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 163 277.00 | -534 284.00 | | -1 163 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 400.00 | -628 993.00 | | -142 400.00 |
DL TOTAL (I) | -1 227 577.00 | -1 085 177.00 | | -1 227 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 351 123.00 | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 087.00 | 9 687.00 | | 37 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 805.00 | 2 872 137.00 | | 535 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 657.00 | 1 242 864.00 | | 818 657.00 |
EA Autres dettes | 1 607 977.00 | 498 895.00 | | 1 607 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 999 915.00 | 4 974 705.00 | | 2 999 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 338.00 | 3 889 529.00 | | 1 772 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 800 258.00 | | | 4 800 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 345.00 | | | 163 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 050 435.00 | | 5 050 435.00 | 5 050 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 050 435.00 | | 5 050 435.00 | 5 050 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 286 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 456 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 852 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 645 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 024.00 | | | 166 024.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 496.00 | | | 44 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 422.00 | | | 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 130 034.00 | 74 675.00 | | 2 130 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130 034.00 | 88 675.00 | | 2 130 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 839 855.00 | 4 635.00 | | 1 839 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 563.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 853 309.00 | 12 198.00 | | 1 853 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 725.00 | 76 477.00 | | 276 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 426 774.00 | 5 828 272.00 | | 7 426 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 569 175.00 | 6 457 265.00 | | 7 569 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 400.00 | -628 993.00 | | -142 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 625 543.00 | 604 866.00 | | 625 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 865.00 | | 550 838.00 | 579 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 342 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392 939.00 | 422 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 439.00 | 710 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 280 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 111.00 | | 4 800.00 | 3 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 913.00 | | 1 763.00 | 305 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 842.00 | | 544 276.00 | 270 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 993.00 | 74 300.00 | 36 110.00 | 105 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 937.00 | 3 973.00 | | 3 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 056.00 | 70 327.00 | 36 110.00 | 102 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 350.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 805.00 | 535 805.00 | | 535 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 659.00 | 186 659.00 | | 186 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 656.00 | 818 656.00 | | 818 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607 977.00 | 111 069.00 | 459 941.00 | 1 607 977.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 008.00 | | 143 008.00 | 143 008.00 |
UX Autres créances clients | 770 190.00 | 770 190.00 | | 770 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VB T. V. A. | 473 244.00 | 473 244.00 | | 473 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 778.00 | 187 778.00 | | 187 778.00 |
VI Groupe et associés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 621.00 | | | 32 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 345.00 | 64 345.00 | | 64 345.00 |
VP Divers | 111 161.00 | 111 161.00 | | 111 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 340.00 | 56 340.00 | | 56 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646 010.00 | 1 646 010.00 | | 1 646 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387 118.00 | 1 387 118.00 | | 1 387 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 127.00 | 1 387 118.00 | 143 008.00 | 1 530 127.00 |
VW T.V.A. | 619 648.00 | 619 648.00 | | 619 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 999 915.00 | 1 465 920.00 | 459 941.00 | 2 999 915.00 |