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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 287.00 | 6 255.00 | 3 031.00 | 9 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 467.00 | 6 255.00 | 3 211.00 | 9 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 044.00 | 2 500.00 | 556 544.00 | 559 044.00 |
BZ Autres créances | 284 495.00 | | 284 495.00 | 284 495.00 |
CF Disponibilités | 655 259.00 | | 655 259.00 | 655 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 373.00 | 2 500.00 | 1 496 873.00 | 1 499 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 839.00 | 8 755.00 | 1 500 084.00 | 1 508 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 621.00 | 403.00 | | -5 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 503.00 | -6 024.00 | | -8 503.00 |
DL TOTAL (I) | 40 876.00 | 49 379.00 | | 40 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 187.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 149.00 | 126 179.00 | | 103 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305 160.00 | 1 465 500.00 | | 1 305 160.00 |
EA Autres dettes | 50 674.00 | 47 731.00 | | 50 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 459 208.00 | 1 640 489.00 | | 1 459 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 084.00 | 1 689 868.00 | | 1 500 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 273 890.00 | | 2 273 890.00 | 2 273 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 890.00 | | 2 273 890.00 | 2 273 890.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 246.00 | 2 249 251.00 | | 2 281 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 749.00 | 2 255 274.00 | | 2 289 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 503.00 | -6 024.00 | | -8 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 596.00 | 871.00 | | 8 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 416.00 | 871.00 | | 8 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 893.00 | 1 362.00 | | 4 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 893.00 | 1 362.00 | | 4 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 149.00 | 103 149.00 | | 103 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788 113.00 | 788 113.00 | | 788 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 539.00 | 369 539.00 | | 369 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 556 044.00 | | | 556 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 159.00 | | | 56 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 104.00 | | | 187 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 294.00 | 844 114.00 | 180.00 | 844 294.00 |
VW T.V.A. | 105 899.00 | 105 899.00 | | 105 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 208.00 | 1 459 208.00 | | 1 459 208.00 |